"Lufthansa" būs jaunais "airBaltic" investors; investīcijas – 14 miljoni eiro  (98)

""Lufthansa" ir aviācijas nozarē starptautiski augsti vērtēts uzņēmums, un tas sniegs labu atspērienu "airBaltic" izaugsmei un arī papildu kapitāla piesaistei," uzsver premjere.

Līguma nosacījumi paredz, ka uzņēmuma bāzes vieta paliek Rīgā un lidojumu savienojamība nesamazinās. Valsts īpašumā joprojām paliek lielākā daļa akciju "airBaltic".

"Kā "airBaltic" investors "Lufthansa grupa" kļūs ne tikai par Latvijas aviācijas nozares ilgtermiņa partneri, bet arī par spēcīgu simbolu Latvijas un Vācijas ekonomiskajā sadarbībā," sociālajā platformā "X" paredz satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) .

Kā portālu "Delfi" informēja "airBaltic", līgums paredz "Lufthansa grupas" investīcijas "airBaltic" 14 miljonu eiro apmērā mazākuma līdzdalībai. Tā investoram nodrošinās arī vietu lidsabiedrības padomē.

Apmaiņā pret ieguldījumu "Lufthansa grupa" saņems konvertējamu akciju, kas tai dod 10% līdzdalību. Tā tiks emitēta par parakstīšanās cenu 14 miljonu eiro apmērā. Vēlāk, pēc potenciālā "airBaltic" sākotnējā akciju publiskā piedāvājuma jeb IPO, šī konvertējamā akcija tiks konvertēta parastajās akcijās. Pēc IPO "Lufthansa grupa" līdzdalības lielumu noteiks potenciālā IPO tirgus cena. Šis investīciju darījums paredz arī to, ka "Lufthansa grupai" pēc potenciālā IPO piederēs ne mazāk kā 5% no "airBaltic" kapitāla.

Kā skaidro "airBaltic", darījums ir turpinājums jau esošai stratēģiskai partnerībai starp "Lufthansa Group" un "airBaltic". Noslēdzot ieguldījuma darījumu, "Lufthansa grupa" arī iecels locekli lidsabiedrības padomē. Darījuma pabeigšana ir plānota 2025. gada otrajā ceturksnī pēc konkurences uzraudzības institūciju izvērtējuma.

Premjere LTV raidījumā "Panorāma" ceturtdienas vakarā uzsvēra, ka ir ieguldīts liels darbs, lai šis līgums tiktu noslēgts. Tas, ka līgums noslēgts ar "Lufthansa", varētu dot labāku baņķieru un citu investoru vērtējumu par uzņēmumu, pieļāva Siliņa.

Jautāta, vai līguma noslēgtā summa apmierina Latvijas pusi, Siliņa savā atbildē bija izvairīga. Viņa uzsvēra, ka "Lufthansa" šobrīd iegādājās ļoti nelielu daļu no akcijām. Vienlaikus ir jārēķinās, ka "airBaltic" ir daudz saistību. Līgums paredz, ka nākotnē "Lufthansa" var palielināt savu līdzdalību uzņēmumā.

Siliņa sagaida, ka pavasarī tiks sākts uzņēmuma IPO. Tikai pēc tā varēs saprast, ar kādiem papildu līdzekļiem no valsts jārēķinās. Tad būs skaidrs, kā tirgus novērtā "airBaltic", taču jau tagad ir skaidrs, ka būs jārēķinās ar "zināmu ieguldījumu", LTV skaidroja Siliņa.

Ziņots, ka 2024. gada 30. augustā valdība slēgtajā daļā vienojās, ka "airBaltic" pamatkapitāls, gatavojoties IPO, tiks samazināts par 571,293 miljoniem eiro un tiks vienkāršota esošā uzņēmuma akciju struktūra.

Pamatkapitāla samazināšanas noteikumos teikts, ka "airBaltic" pamatkapitāls tiks samazināts līdz 25,179 miljoniem eiro.

Ziņots arī, ka Latvijas valdība 30. augustā sēdes slēgtajā daļā vienojās, ka valstij pēc "airBaltic" akciju IPO kompānijas kapitālā jāsaglabā vismaz 25% plus viena akcija.

Satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P) iepriekš skaidroja, ka ar "airBaltic" stratēģisko investoru nenotiek sarunas par kontrolpaketes pārdošanu, bet par mazākuma paketes iegūšanu pirms IPO vai ejot uz IPO, kā arī, iespējams, līdzdalību IPO.

"airBaltic" auditētais apgrozījums 2023. gadā bija 664,289 miljonu eiro apmērā, kas ir par 33,2% vairāk nekā 2022. gadā, kā arī kompānija guva peļņu 33,852 miljonu eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Latvijas valstij pieder 97,97% "airBaltic" akciju, bet finanšu investoram, Dānijas uzņēmējam Larsam Tūsenam piederošajam "Aircraft Leasing 1" - 2,03%.